尊敬的知几投资人: 为进一步响应中国证券基金业协会对于私募基金管理人信息披露的相关合规性要求,知几投资从即日起,除了每周五定期向知几投资人一对一披露基金净值、基金运营、投资情况等相关投资信息外,还将增设网站信息查询功能: 月报:每月结束之日起5个工作日以内向投资者披露基金净值信息; 季报:在每季度结束之日起10个工作日以内以季报方式向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息; 年报:在每年结束之日起 4 个月以内向投资者披露以下信息:(一)报告期末基金净值和基金份额总额;(二)基金的财务情况;(三)基金投资运作情况和运用杠杆情况;(四)投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等;(五)投资收益分配和损失承担情况;(六)基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式;(七)基金合同约定的其他信息。 请知几投资人登录知几投资官方网站输入客户信息后查询相关信息。 如有疑问请联系知几客户服务人员。
知几投资
2016年4月1日 |